10 خيارات استراتيجيات المعرفة.
10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.
في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.
10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.
في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.
1. كوفيرد كال.
وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.)
2. متزوج وضع.
في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسيستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.)
3. بول دعوة انتشار.
في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (لمعرفة المزيد، اقرأ فروق رأسية الثور و الدب.)
4. الدب وضع انتشار.
الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.)
أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين"
الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية وتعلم ما يلي:
تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق.
5. طوق واقية.
يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.)
6. طويل سترادل.
وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.)
7. طويل سترانغل.
في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.)
8. الفراشة انتشار.
وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.)
9. الحديد كوندور.
وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.)
10. فراشة الحديد.
استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مشابهة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟)
المسار الوظيفي تاجر الفوركس.
أوراري لكل تداول العملات الأجنبية.
خيارات التحرير والسرد التجارة.
ستيديوبتيونس الحل الخاص بك. الحصول على تعليم حول الفروق الدقيقة والمخاطر من تداول الخيارات. لديك موارد خيارات الوصول وتكون موردا للتجار الآخرين. الحصول على ردود سريعة من فريق ستيديوبتيونس. كنت تريد أن تتعلم لتداول الخيارات؟ بغض النظر عن مستوى خبرتك، يمكننا مساعدتك لتصبح تاجر أفضل. نحن خدمة استشارية تداول الخيارات التي تستخدم استراتيجيات تداول الخيارات المتنوعة لتحقيق مكاسب ثابتة وثابتة.
سيكون لديك الوصول إلى منتدى الأعضاء مع مئات من التجار من ذوي الخبرة. سوف تجد الحلول من كبار الخيارات التجار.
نحن نقدم خطة تداول شاملة وتعليم أعضاء كيفية كسب المال في أي سوق. إن سلامته الشخصية واضحة وتلعب دورا كبيرا في قيمة هذه الخدمة.
وتملأ الحشوات فعليا، والحرف هي الصفقات الحقيقية، وليس مجرد نظريات مثل معظم الخدمات. كيم هو على دراية تامة. يتم مناقشة كل التحرير والسرد، وتوثيقها. القيمة التعليمية حتى الآن يفوق سعر القبول. هناك العديد من الناس الذكية في المجتمع. انها مسؤولة عن تداول التجارة بلدي.
كان حقا قرار تغيير الحياة. دون سو، أنا لن تعلم ما كنت التجارة وأعطيه الائتمان في التاجر لقد أصبحت. وبالتالي يصبح التداول الناجح التداول الناجح الخاص بك لأنه لا يوجد سبب لا يمكن أن تتطابق مع صفقاته. كيم المالك وخيارات محرر دراية جدا حول استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة. الصفقات القادمة هي التحرير والسرد وتشريح، يتم تحديد الإدخالات المثلى ومخارج.
تتم مراقبة الصفقات المنفذة وتحليلها. من قبل ماركولفينجر، يوم أمس في لقد خيارات ثلاث رسائل البريد الإلكتروني في الشهر الماضي على الناس الذين يتم تعيينهم في المناصب وتلقي المكالمات الهامش، وعموما لا يعرفون ما حدث. إذا لم تتمكن من العثور على حسابك بالكامل في مهب خلال عطلة نهاية الأسبوع. بواسطة سويلش، يونيو كان الزناد لهذه المقالة مناقشة أنا التجارة مع شخص ما على رديت. وأعتقد أنه من المهم شرح كيفية القيام بذلك بشكل صحيح. بقلم كيم، 9 يونيو.
الطريقة التي خيارات مع هذه الحقيقة سوف تقطع شوطا طويلا نحو تحديد كيف كبيرة الفائز تصبح. بواسطة كيم، 6 يونيو. أجنحة استراتيجية تجارة الخيارات كوندور الحديد تتكون من اثنين من انتشار السرد الائتمان. أنا.
عملية "ليجينغ إن" التحرير والسرد وعد غلة أعلى واحتمالات معززة للنجاح التجارة الخيارات، ولكن السؤال التجارة ما إذا كان يستحق الخطر. كيم، 5 يونيو. أنا متأكد من أن معظم التجار على دراية بهذا الوضع. تجد الإعداد الجيد، ومشاهدته لفترة من الوقت، ثم أدخل التجارة، وغني عن الحق بعد إدخالها.
يجب عليك مضاعفة أسفل وإضافة إلى فقدان التجارة الخاصة بك، أو يجب عليك خفض الخسارة والخروج؟ هذا يعتمد على من تسأل. هناك الكثير من الأساطير والمفاهيم الخاطئة حول تداول الخيارات. العديد من التجار الامتناع عن خيارات التداول لأنها تعتبر أنها خطيرة جدا. الجزء الوحيد الخطير من تداول الخيارات هو المتداول غير حساس للمخاطر الذي يشتري ويبيع الخيارات مع القليل أو عدم فهم ما يمكن أن يحدث خطأ.
من قبل كيم، قد يكون السؤال من القارئ: ما هو رأيك في خنق قصير مقابل قصير المدى؟ أنا أفهم أن التحرير والسرد غير محدود نفسه سيكون هناك لأنك تتاجر خيارات عارية. لقد وجدت أن استراتيجية واحدة لقد حققت بعض النجاح مع في تداول الورق يستخدم الخوذات قصيرة حول الأرباح للاستفادة من قطرات كبيرة في التقلب.
من قبل ماركولفينجر، مايو العديد من التجار يفضلون التجارة خيارات كوندورس مع دلتا منخفضة جدا وانخفاض التجارة، والسماح لهم للتجارة مع نسبة الفوز عالية جدا. هل هذا هو الطريق الصحيح لتجارة الحديد كوندورس؟ المقالة التالية من قبل مارك وولفينجر يناقش إيجابيات وسلبيات هذه الاستراتيجية الاحتمالية العالية. من ماركولفينجر، أبريل تجارة من الصعب للغاية. ويعتقد آخرون أن التداول هو الطريق إلى الثروات السريعة. قد تكون خاطئة.
ما هو المهم أن نعرف أنه مهما كانت خيارات الخبرة، والأخطاء ستكون جزءا من عملية التداول. من قبل كيم، أبريل 5. خياراتنا خدمة استشارية التداول يوفر خيارات عالية الجودة التعليم والأفكار التجارية قابلة للتنفيذ.
نقوم بتنفيذ مزيج من استراتيجيات تداول الخيارات على المدى القصير والمتوسط على أساس التقلب الضمني. نحن لا نقدم المشورة في مجال الاستثمار. نحن لسنا مستشارين الاستثمار. وينبغي ألا تفسر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على أنها مشورة استثمارية ولا ينبغي اعتبارها بمثابة طلب لشراء أو بيع الأوراق المالية. برامج المجتمع من إنفيسيون باور سيرفيسز، Inc. التجارة المحتوى جميع المحتوى بحث متقدم. عرض خيارات المحتوى المحتوى جميع المحتوى جميع المحتوى بحث متقدم.
جميع التجارة الرئيسية ستيديوبتيونس هو التحرير والسرد منتدى تداول الخيارات التي كومبو إيجاد حلول من كبار الخيارات التجار. إذا كانت خيارات التداول سهلة لن تكون هنا جربها مجانا. نمط التداول ثلاثة استراتيجيات خيارات التجارة تنتج تجارة ثابتة وثابتة في أي سوق انظر الاستراتيجيات.
أعلى تصنيف النشرة الإخبارية على إنفستيمونيالز قراءة نقدية. لماذا ينضم الأعضاء إلى أعلى تعليقات من إنفستمونيالز ريفيوس: خطة التداول الشاملة استراتيجيات باكتستد قيمة ممتازة مقابل المال منتدى التداول الأكثر نشاطا الصدق والنزاهة والشفافية استجابة سريعة للأسئلة تجربة تعليمية رائعة قيمة ومفيدة المجتمع رؤية النتائج.
تصبح أفضل تاجر! ما نقدمه يملأ الحقيقي، وليس الصفقات الافتراضية جودة عالية التعليم إدارة المخاطر ضمنية التقلب التجارة كومبو الأفكار التجارية ستيدي وخيارات مكاسب منخفضة المخاطر خطة التداول محفظة كاملة نهج التعلم وتبادل الموارد. التزامنا لكم: إنفستيمونيالز كومبو صادق من كل الأمور المالية في فئة خاصة بها صادق، التعليم العظيم شفافة حقيقية صفقة حقيقية.
تقييم المشاهدات التعليقات ثلاثة استراتيجيات فريدة من نوعها. المقالات الأخيرة المقالات التقلب الانحراف "التقلب الانحراف" هو واحد من تلك الموضوعات التي تجاهلها التجار التحرير والسرد. يمكن التنازل سبب دعوة التجارة؟ حساب العائد على الاستثمار على انتشار الائتمان كان التحرير والسرد لهذه المقالة مناقشة كان مع شخص ما على رديت.
يجب أن الساق السرد الحديد كوندور؟ هل يجب عليك إضافة إلى خسارة التجارة؟ التجارة 5 خيارات الخرافات التجارية هناك الكثير من الخيارات والمفاهيم الخاطئة حول تداول الخيارات. بيع المعابد قبل الأرباح سؤال من القارئ: انخفاض الحديد قسط كوندورس العديد من التجار يفضلون التجارة الحديد كوندورس مع دلتا منخفضة جدا وانخفاض التجارة، والسماح لهم للتجارة مع نسبة الفوز عالية جدا.
بيست أوبتيونس موارد كبوي أوبتيونس مجلس الصناعة دليل الخيارات أوبتيوننيت إكسبلورر أوبتيونلام إيفولاتيليتي تاجر كسول سمل تراديماشين خيارات جديدة U. نافيغاتيون الصفحة الرئيسية حول الاشتراك بلوق التعليم مركز الأداء سو النشرة الإخبارية أسئلة وأجوبة التجارة. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لا ينبغي أن تفسر الخيارات خيارات المشورة الاستثمارية لا ينبغي أن تعتبر بمثابة التماس لشراء أو بيع التحرير والسرد اتصل بنا إخلاء مسؤولية سياسة الإلغاء.
تسجيل الدخول سجل.
كيفية إنشاء الخيار كومبو النظام باستخدام يب توز.
2 الأفكار على & لدكو؛ خيارات التحرير والسرد التجارة رديقو؛
ويجوز للوكالة التنفيذية أن تطلب دفع رسم، لا يتجاوز التكلفة الفعلية للازدواجية، للحصول على نسخة من هذه الحزمة.
في يوليو 1966، مع تأييد الجمهور من ستوكيلي كارمايكل، أنشأ حزب هارلم مقر في 2409 الجادة السابعة، بالقرب من شارع 140، ومدرسة مالكولم X التحرير.
خيارات تركيبات.
والجمع هو استراتيجية تداول الخيارات التي تنطوي على شراء و / أو بيع كل من الدعوة ووضع الخيارات على نفس الأصول الأساسية.
دعوة ووضع تركيبات الشراء.
و سترادل هو ربح غير محدود، محدودة استراتيجية تداول الخيارات المخاطر التي يتم استخدامها عندما يعتقد المتداول الخيارات أن سعر الأصول الأساسية سوف تتخذ خطوة قوية في أي من الاتجاهين في المستقبل القريب. ويمكن بناؤها عن طريق شراء عدد متساو من المكالمة على المال ووضع الخيارات مع نفس تاريخ انتهاء الصلاحية.
مثل سترادل، الخانق هو أيضا استراتيجية التي لديها مخاطر محدودة وإمكانات الربح غير محدودة. الفرق بين الاستراتيجيتين هو أن يتم شراء خيارات خارج المال لبناء الخانق، وخفض تكلفة لتحديد الموقف ولكن في الوقت نفسه، فإن خطوة أكبر بكثير في سعر الكامنة هو مطلوب ل استراتيجية لتكون مربحة.
الشريط هو تعديل، نسخة أكثر هبوطية من سترادل المشترك. البناء مشابه ل سترادل إلا أن نسبة من يضع إلى المكالمات التي تم شراؤها هي 2-1.
الشريط هو البديل أكثر صعودا من سترادل. مرتين يتم شراء عدد من خيارات الاتصال لتعديل سترادل في حزام.
الاصطناعية الكامنة.
يمكن استخدام تركيبات لإنشاء وظائف الخيارات التي لديها نفس نمط العائد على أساس الكامنة. وتعرف هذه المواقف بالوظائف الكامنة الاصطناعية. باستخدام خيارات الأسهم على سبيل المثال، يمكن إنشاء موقف مخزون طويل الاصطناعية عن طريق شراء المكالمة في المال وبيع عدد متساو من الخيارات في وضع المال.
ربما يعجبك أيضا.
أكمل القراءة.
شراء سترادلز في الأرباح.
شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]
الكتابة يضع لشراء الأسهم.
إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]
ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟
المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]
الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.
إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]
تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.
إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.
كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]
التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.
بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]
الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.
لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]
يوم التداول باستخدام خيارات.
خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]
ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.
تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]
فهم التكافؤ في المكالمة.
ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]
فهم الإغريق.
في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]
تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.
وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف بالتدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]
تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!
استراتيجيات الخيارات.
أساسيات الخيارات.
الباحث عن استراتيجيات الخيارات.
تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.
المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.
المغطى السرد.
السرد مغطاة يتكون من كتابة كل من مكالمة مغطاة ووضع عارية على نفس الأسهم. تتلقى قسط مزدوج، ولكن قد ينتهي بك الأمر إلى بيع الأسهم أو شراء أكثر من ذلك.
ما هو السرد المغطى؟
في الأساس، قمت بإعداد هذه الصفقة من خلال امتلاك أو شراء 100 سهم من أسهم محددة. ثم قمت بفتح اثنين من المواقف خيار منفصل عن طريق كتابة 1 من المال غطت الدعوة و 1 من المال عارية وضعت.
يمكنك جمع قسط من كل من الخيارات القصيرة، والتي من شأنها أن تكون أرباحك المحققة إذا أغلقت الأسهم عند انتهاء الصلاحية في أي مكان بين سعرين الاضراب (بحيث كلا الخيارين ستنتهي لا قيمة لها).
غير واضح على جميع المصطلحات؟ اطلع على صفحة الموارد التعليمية لتعليم الخيارات.
أما إذا أغلق سعر السهم دون سعر الإضراب، فسوف تلتزم بشراء 100 سهم إضافية من السهم بسعر الإضراب.
وإذا أغلق سعر السهم فوق سعر الإضراب من المكالمة، فستكون ملزما ببيع 100 سهم أصلي بسعر الإضراب من المكالمة.
مغطاة السرد نظرة عامة.
السرد مغطاة هو استراتيجية تداول الخيار مثيرة للاهتمام. هناك مدارس مختلفة من التفكير فيما إذا كان مبتكرا وذكيا، أو ما إذا كان هزيمة الذات والبكم.
ولكن أهم شيء يمكن أن ندركه هو أنه على الرغم من توصيفها ووصفها، فإن استراتيجية الدخل خيار التحرير والسرد مغطاة أساسا اثنين من استراتيجيات منفصلة ومتميزة مجمعة معا: دعوة مغطاة ووضع عارية.
هذه ليست معاملة أو استراتيجية واحدة.
كتابة المذكرة المجردة سوف تكون مضمونة نقدا (أو ربما من خلال مراكز الأسهم الحالية).
نعم، كنت تحصل على مصدرين من قسط. ولكنك لا تحصل عليها بأي معدل أو ميزة أفضل مما لو كنت ستعد أيا من تلك المواقف بشكل فردي.
مثال كومبو المغطى.
شركة شيز زيبر تتداول حاليا مقابل 32.50 $ / سهم. دعونا نفترض كنت محظوظا بما فيه الكفاية لشراء 100 سهم من الأسهم قبل شهرين أو ثلاثة أشهر في وقت سابق في 30 $ / سهم.
كنت تعتقد انها شركة تشغيل بقوة، ولكن ليس على وشك أن ثلاثة أضعاف في الأسعار في أي وقت قريب. باختصار، على الرغم من أنك ترغب في الأسهم، في مصلحة تعظيم الأرباح، وكنت على استعداد لبيع موقفكم في المدى القريب. وماذا بحق الجحيم؟ كنت لا تمانع في التقاط المزيد من الأسهم إذا كان السعر انسحبت بعض.
تقرر استخدام إستراتيجية تداول الخيارات والسرد المغطاة:
يمكنك بيع مكالمة مغطاة لمدة ثلاثة أشهر من سعر 35 دولارا للسعر مقابل $ 1.50 / قسط العقد بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كتابة عارية وضعت، أيضا ثلاثة أشهر خارج، بسعر 30 $ الإضراب ل $ 1.50 / قسط آخر $ مقابل جيبه 300 $ في قسط ، فإنك تلزم نفسك لاحتمال وجود إما لبيع موقعك الحالي في 35 $ / حصة أو شراء 100 سهم آخر في 30 $ / سهم وإذا، عند انتهاء الصلاحية الأسهم لا يزال في مكان ما في هذا النطاق 30-35 $؟ كلا الخيارين تنتهي لا قيمة لها وكنت قد حجزت بنجاح 300 $ في الدخل الخيار.
كومبوس المغطاة - سيناريوهات.
لا تتكرر، ولكن النتائج المحتملة هي:
يغلق السهم $ 30-35 $ / سهم. كنت قد فعلت بشكل جيد للغاية لنفسك. إن مستثمري الشراء والمستثمر لن يكون لديهم أي شيء تقريبا في تلك الأشهر الثلاثة (باستثناء الأرباح). إلا أن قيمة 300 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في العرض هي بمثابة أرباح خاصة بنسبة 10٪ (محسوبة على الشراء الأصلي الذي تبلغ قيمته 30 دولارا أمريكيا لكل سهم) أو تخفيض بنسبة 10٪ على أساس التكلفة الأصلية (من 30 دولارا أمريكيا إلى 27 دولارا أمريكيا لكل سهم). الأسهم جيدا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والرحلات البحرية تصل إلى 40 $ / سهم. كنت حقا لا يمكن أن يشكو، ولكن كنت قد فعلت أفضل إذا كنت لم تحاول الحصول على الهوى ووضع هذه التجارة تصل في المقام الأول ($ 1000 المكاسب مقابل 800 $ المكاسب). قام جزء المكالمة المغطى بالتجارة بإجبارك على بيع 100 سهم بقيمة 35 دولار أمريكي للسهم. كنت تفوت على كامل $ 5 / حصة في زيادة رأس المال، ولكن هذا يقابل إلى حد ما من قبل $ 3 / حصة قمت جمعها في الخيار قسط. السهم يعمل في ورطة وينتهي عند 25 $ / سهم. ربما ليس هذا هو السيناريو الذي تصورته عند قيامك أولا بإعداد التجارة. لديك الآن 200 سهم من شركة شيز. عندما تم تعيين وضع عارية لك، كنت ملزما لشراء المركز الثاني الخاص بك في السهم في 30 $ / حصة (ومن المفارقات، وهذا ما دفعته لأول 100 سهم أيضا).
كومبوس المغطاة - سيناريوهات.
اعتمادا على أهدافك، يمكنك اختيار أسعار الإضراب إما أبعد من المال أو أقرب إلى يجري في المال.
على سبيل المثال، بدلا من مجموعة $ 30-35 $ في السيناريو أعلاه، يمكنك كتابة المكالمة المغطاة بسعر 37.50 دولار للسعر وبيع العارية بسعر الإضراب 27.50 دولار.
سوف تحصل على دخل أقل، بالطبع، ولكنك أيضا تزيد من احتمالات أن كلا الخيارين ستنتهي لا قيمة لها.
هل يمكن أن نكرر هذا النهج مرارا وتكرارا (وليس بالضرورة بنفس أسعار الإضراب، ولكن مع مجموعة أكبر في الاعتبار) في محاولة لتوليد كميات أصغر ولكن أكثر اتساقا من الدخل العادي.
أو هل يمكن أن تذهب في الطريق المعاكس وكتابة كل مكالمة مغطاة والعارية وضعت الحق في المال.
في شركتنا زيز زيبر مثال الشركة، أن يكون 32.50 $ / سهم.
إذا قمت بإعداد التحرير والسرد المغطاة بهذه الطريقة، ليس هناك أرض وسط. عندما يستقر الغبار، سوف تملك إما 0 سهم أو أنك سوف تملك 200 سهم.
ولكن سوف يكون لديك أيضا جمع الكثير من قسط التي ينبغي أن توفر بعض الحماية المعقولة ضد التحركات الكبيرة في الأسهم.
إيجابيات وسلبيات كومبو المغطاة.
هناك مزايا وعيوب على حد سواء لاستراتيجية تداول الخيارات التحرير والسرد المغطاة.
Comments
Post a Comment